水利厅系统总体需求

1、内控业务需求

        内控业务要以《内控规范》和厅本级内控体系框架为依据,结合内控咨询成果,梳理全厅和所有二级单位的预算管理、收支管理、采购管理、工程建设项目管理、资产管理、合同管理六类业务内容,分类整合完善现行规章制度、科学设计单位内部预算事项批复结构,系统梳理经费支出结构,明确事项开支范围和标准。
明确各关键环节上的风险点及管理点,完善各项业务标准流程文档,优化流程控制节点和岗位职责,合理进行管控事项分类,设计分类事项管控方案、业务审批流程、经费报销流程。

2、软件应用模式需求

        水利厅包括厅机关及25家直属二级单位的内控业务需要在同一套系统中运行,以便厅机关能集中管理和监督二级单位。
系统需要同时满足以下三种业务模式:
a、独立单位应用
        厅机关及25家直属二级单位均能各自独立处理本单位内的业务。
b、跨单位应用
        厅机关各个部门除了承担自身归口管理职责外,还需要对其直属事业单位负责业务指导、归口审核和审批等职责。在经费支出上可实现“统一领导、集中管理、分级应用、责任到人” 的管理体制。
c、核算中心应用
        水利厅的信息中心、移民办、大柳办、机关服务中心、农村水利建设管理中心、厅机关、水博馆、安全与质量监督局等八家二级单位没有独立的会计和出纳,其会计、出纳工作由机关服务中心的核算中心统一处理。
各单位报销单据都由报销人员自行递交给水利厅财务核算中心。由于核算中心的会计和出纳需要负责八个单位的财务处理工作,因此系统中存在一个人承担多个单位的会计或出纳工作职责。

3、应用单位范围扩展要求

        全区水利系统是一个半垂直管理的单位,水利专项业务较多,且资金量也很大。条件成熟时可以考虑在现有的业务系统上把应用扩展到全自治区各市、县水利单位,那么对于专项项目和资金的管理将会更加方便。
系统要求各级单位业务相对独立,系统配置由各级单位管理。但在专项管理上能够相互关联,上级对下级有指导和监管的权力。

4、系统网络部署要求

        水利厅已建成基于“一库一网一平台”的“智慧宁夏·水利云”,云平台给应用服务器的部署提供了良好的环境,内控信息化系统需要建在“水利云”上。
厅机关及所有二级单位通过宁夏电子政务外网可以直接访问内控应用服务进行业务的处理。

5、系统集成要求

a、会计核算接口
        为了减少财务人员的工作负担,在内控系统中报销数据需要自动生成会计核算数据,通过接口传入用友A++财务系统中。
        接口服务作为一个独立的应用,用于与内控系统和用A++系统之间的数据交换。此系统部署的网络环境需要同时能访问到内控系统和用友A++系统。
b、水慧通接口
        在水慧通平台的基础库中已存在组织机构、人员信息及其它共用的基本信息。为了保证数据的共享,需要水慧通平台通过接口获取组织机构、人员信息等基础数据。
水慧通是水利厅的统一工作平台,在平台上已实现有全厅所有业务系统的统一登录管理,内控系统也需要与水慧通平台实现单点登录,嵌入水慧通平台的“一人一页”,以方便、简化工作人员的操作。
水慧通与内控系统在一个网络环境上没有网络障碍。
c、久其资产接口
        久其资产系统由宁夏回族自治区政府统一部署,每一个单位就给财务部门一个管理员,所有的工作也就资产管理员一个人完成。这给资产调拨、盘点、处置的全过程管理带来了很多的不便,不能形成业务处理、审批和监督权限的分离,给资产管理带来了不便和风险。
       水利厅需要对25家直属单位的资产进行统一理精细化的管理。因此,在内控系统中通过接口扩充以下功能。
       新资产录入:各处室录入新的资产,经审批后转入久其资产系统。
       资产调拨:资产调拨存在单位内的资产调拨和跨二级单位的资产调拨,生成的调拨信息与久其资产系统同步更新。
       资产盘点:在内控中实现全处室自行盘点功能,资产管理员只需审核,简化盘点工作。
       其它:如资产领用、借用等常用功能。
       因此,内控系统需从久其系统中导入基础档案数据,生成的业务结果需要再同步回久其系统。
久其资产系统部署在财政专网,内控业务系统无法直接与其对接,但通过一定的网络路由配置也是可以达到互通的要求。





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