一、资金管控方式
东风渠管理处资金分财政拨款和实有收入两种,项目组建议采用资金分财政拨款、实有收入两种类型,全口径,以预算为主线全过程管控的方式。具体如下:
1、 财政拨款资金:按照财政预算管理办法,使用内控管理平台中的财政资金预算管理模块对此进行管控。
2、 实有收入资金:为满足实有资金使用灵活的特殊性,使用实有收入项目功能模块对此进行管控。
3、 全口径:将机关及所属企业的所有资金均纳入内控管理平台进行管控。
4、 以预算为主线的全过程管控:以预算为源头,贯穿收入计划、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、项目执行等模块,按照平台固化的控制流程,实现全过程管理。
二、以财务为基础,逐步覆盖专业业务,实现全业务内控
本次实施功能模块有预算管理,收入管理、支出管理、采购管理、合同管理、项目执行、水资源管理、资产管理、低值易耗品管理等。其中资产管理与低值易耗品管理功能是根据咨询情况建议增加的。
内控管理平台正式上线运行后,将增加安全管理、工程项目管理、人事管理等专业业务,逐步实现全业务内控。
三、系统集成
平台与办公OA和财务U8系统进行系统集成。
 
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